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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 367.00 | 213 089.00 | 41 278.00 | 254 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 425.00 | 341 978.00 | 35 447.00 | 377 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 577.00 | 555 067.00 | 163 510.00 | 718 577.00 |
BT Marchandises | 1 826 873.00 | | 1 826 873.00 | 1 826 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 740.00 | 3 222.00 | 27 518.00 | 30 740.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 1 617 610.00 | | 1 617 610.00 | 1 617 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 851.00 | 3 222.00 | 3 529 630.00 | 3 532 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 428.00 | 558 289.00 | 3 693 139.00 | 4 251 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 984.00 | 172 549.00 | | 172 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 895.00 | 467 436.00 | | 618 895.00 |
DL TOTAL (I) | 800 264.00 | 648 369.00 | | 800 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 029.00 | 40 404.00 | | 631 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 846.00 | 973 708.00 | | 929 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 434.00 | 951 153.00 | | 1 193 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 567.00 | 117 316.00 | | 138 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 876.00 | 2 082 581.00 | | 2 892 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 139.00 | 2 730 950.00 | | 3 693 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 797.00 | | 8 780.00 | 709 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 012.00 | | 8 780.00 | 623 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 071.00 | 19 996.00 | | 535 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 071.00 | 19 996.00 | | 535 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 434.00 | 1 193 434.00 | | 1 193 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 490.00 | 922 490.00 | | 922 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 029.00 | 619 391.00 | 11 637.00 | 631 029.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VP Divers | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 369.00 | 88 369.00 | 50 000.00 | 138 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 876.00 | 2 881 238.00 | 11 637.00 | 2 892 876.00 |