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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 427.00 | 226 997.00 | 35 430.00 | 262 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 154.00 | 332 676.00 | 37 478.00 | 370 154.00 |
AX Avances et acomptes | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 991.00 | 559 673.00 | 189 318.00 | 748 991.00 |
BT Marchandises | 1 838 031.00 | | 1 838 031.00 | 1 838 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 229.00 | 6 460.00 | 71 769.00 | 78 229.00 |
BZ Autres créances | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CF Disponibilités | 808 351.00 | | 808 351.00 | 808 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 023.00 | 6 460.00 | 2 817 561.00 | 2 824 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 014.00 | 566 134.00 | 3 006 881.00 | 3 573 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 879.00 | 172 984.00 | | 173 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 824.00 | 618 895.00 | | 615 824.00 |
DL TOTAL (I) | 798 088.00 | 800 264.00 | | 798 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 647.00 | 631 029.00 | | 11 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 945.00 | 929 846.00 | | 990 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 648.00 | 1 193 434.00 | | 1 062 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 553.00 | 138 567.00 | | 143 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 793.00 | 2 892 876.00 | | 2 208 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 881.00 | 3 693 139.00 | | 3 006 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 577.00 | | 47 517.00 | 718 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 103.00 | 748 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 103.00 | 662 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 792.00 | | 47 517.00 | 631 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 067.00 | 21 709.00 | 17 103.00 | 555 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 067.00 | 21 709.00 | 17 103.00 | 555 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 648.00 | 1 062 648.00 | | 1 062 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 352.00 | 984 352.00 | | 984 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 365.00 | | | 619 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 641.00 | 177 641.00 | 50 000.00 | 227 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 793.00 | 2 208 793.00 | | 2 208 793.00 |