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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 696.00 | 64 455.00 | 4 241.00 | 68 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 566.00 | 179 395.00 | 21 171.00 | 200 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 940.00 | 243 849.00 | 315 090.00 | 558 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CF Disponibilités | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 188.00 | 243 849.00 | 493 339.00 | 737 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 800.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 181 967.00 | 184 855.00 | | 181 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 329.00 | 46 991.00 | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 231 776.00 | 239 447.00 | | 231 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 482.00 | 167 008.00 | | 183 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 323.00 | 29 927.00 | | 22 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 938.00 | 33 274.00 | | 24 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 818.00 | 28 628.00 | | 30 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 563.00 | 258 838.00 | | 261 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 339.00 | 498 285.00 | | 493 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 600.00 | | 565 600.00 | 565 600.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 738.00 | | 565 738.00 | 565 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | -424.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 11 391.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 713.00 | 820 380.00 | | 615 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 383.00 | 773 389.00 | | 573 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 329.00 | 46 991.00 | | 42 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 085.00 | 21 765.00 | | 222 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 085.00 | 21 765.00 | | 222 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 482.00 | 32 432.00 | 151 051.00 | 183 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 129.00 | 66 771.00 | 10 358.00 | 77 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 563.00 | 110 512.00 | 151 051.00 | 261 563.00 |