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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 196.00 | 67 380.00 | 1 816.00 | 69 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 566.00 | 188 875.00 | 11 691.00 | 200 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 440.00 | 256 255.00 | 303 185.00 | 559 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CF Disponibilités | 246 431.00 | | 246 431.00 | 246 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 849.00 | | 275 849.00 | 275 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 289.00 | 256 255.00 | 579 034.00 | 835 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 174 296.00 | 181 967.00 | | 174 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 322.00 | 42 329.00 | | 100 322.00 |
DL TOTAL (I) | 282 098.00 | 231 776.00 | | 282 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 690.00 | 183 482.00 | | 159 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 458.00 | 22 323.00 | | 78 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 24 938.00 | | 19 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 836.00 | 30 818.00 | | 38 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 935.00 | 261 563.00 | | 296 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 034.00 | 493 339.00 | | 579 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 549.00 | | | 176 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 539.00 | | 605 539.00 | 605 539.00 |
FG Production vendue services | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 786.00 | | 607 786.00 | 607 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 1 038.00 | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 900.00 | 615 713.00 | | 679 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 578.00 | 573 383.00 | | 579 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 322.00 | 42 329.00 | | 100 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 849.00 | 12 406.00 | | 243 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 849.00 | 12 406.00 | | 243 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 690.00 | 39 304.00 | 120 386.00 | 159 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 474.00 | 13 116.00 | 10 358.00 | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 935.00 | 176 549.00 | 120 386.00 | 296 935.00 |