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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365.00 | 2 785.00 | 5 580.00 | 8 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 966.00 | 13 417.00 | 60 549.00 | 73 966.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 165.00 | 13 417.00 | 124 748.00 | 138 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 530.00 | 16 203.00 | 138 327.00 | 154 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 606.00 | | | -12 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 614.00 | | 246 614.00 | 246 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 614.00 | | 246 614.00 | 246 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 461.00 | | | 247 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 029.00 | 79 449.00 | 5 580.00 | 85 029.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
ST Autres comptes | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YT Sous‐traitance | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |