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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 504.00 | 67.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 492.00 | 2 495.00 | 1 997.00 | 4 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 643.00 | 2 999.00 | 7 645.00 | 10 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 526.00 | 13 417.00 | 142 109.00 | 155 526.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 656.00 | 13 417.00 | 190 239.00 | 203 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 299.00 | 16 416.00 | 205 883.00 | 222 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 883.00 | | | 205 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 038.00 | | | 161 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 337.00 | | 565 337.00 | 565 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 337.00 | | 565 337.00 | 565 337.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 636.00 | | | 571 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 877.00 | | | 553 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365.00 | | 2 278.00 | 8 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | 2 278.00 | 2 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 214.00 | | 2 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 214.00 | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 282.00 | 158 702.00 | 5 580.00 | 164 282.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ST Autres comptes | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YT Sous‐traitance | 426 221.00 | | | 426 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 473.00 | | | 451 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |