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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 1 379.00 | 1 310.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 279.00 | 26 634.00 | 24 644.00 | 51 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 218.00 | 28 013.00 | 30 204.00 | 58 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 723.00 | 3 316.00 | 24 408.00 | 27 723.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 171 276.00 | | 171 276.00 | 171 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 742.00 | 3 316.00 | 215 427.00 | 218 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 960.00 | 31 329.00 | 245 631.00 | 276 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 026.00 | 72 965.00 | | 76 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | 3 060.00 | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 83 958.00 | 77 126.00 | | 83 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 276.00 | 2 820.00 | | 29 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 622.00 | 42 613.00 | | 51 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 34 103.00 | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 775.00 | 6 394.00 | | 54 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 673.00 | 85 931.00 | | 161 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 631.00 | 163 057.00 | | 245 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 343 909.00 | | 343 909.00 | 343 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 294.00 | | 344 294.00 | 344 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 1 086.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 086.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -1 086.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 732.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 163.00 | 290 736.00 | | 347 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 331.00 | 287 676.00 | | 340 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832.00 | 3 060.00 | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 486.00 | 5 527.00 | | 22 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 5 527.00 | | 22 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 284.00 | 31 034.00 | 4 250.00 | 35 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 673.00 | 161 673.00 | | 161 673.00 |