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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 841.00 | 1 848.00 | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 145.00 | 21 645.00 | 3 500.00 | 25 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 084.00 | 22 486.00 | 9 598.00 | 32 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 460.00 | | 153 460.00 | 153 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 544.00 | 22 486.00 | 163 057.00 | 185 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 965.00 | 55 328.00 | | 72 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060.00 | 17 638.00 | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 77 126.00 | 74 065.00 | | 77 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 6 928.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 613.00 | 40 745.00 | | 42 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 6 963.00 | | 34 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394.00 | 13 196.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 931.00 | 67 833.00 | | 85 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 057.00 | 141 898.00 | | 163 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
FG Production vendue services | 286 547.00 | | 286 547.00 | 286 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 734.00 | | 290 734.00 | 290 734.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 575.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 575.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -574.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 3 133.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 736.00 | 225 380.00 | | 290 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 676.00 | 207 742.00 | | 287 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060.00 | 17 638.00 | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 761.00 | 5 726.00 | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | 5 726.00 | | 16 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 086.00 | 40 836.00 | 4 250.00 | 45 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |