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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 289.00 | 407.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 060.00 | 289.00 | 1 438 771.00 | 1 439 060.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CF Disponibilités | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 255.00 | 289.00 | 1 516 966.00 | 1 517 255.00 |
CU Autres participations | 1 438 364.00 | | 1 438 364.00 | 1 438 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 211.00 | 258 408.00 | | 249 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188.00 | -9 198.00 | | 14 188.00 |
DK Provisions réglementées | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 276 378.00 | 258 011.00 | | 276 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 265.00 | 2 670.00 | | 878 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 844.00 | 44 482.00 | | 350 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 524.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919.00 | 463.00 | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 588.00 | 50 139.00 | | 1 240 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 966.00 | 308 149.00 | | 1 516 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 573.00 | 50 139.00 | | 502 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 209.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | 3 813.00 | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | 8 685.00 | | -4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 158.00 | 18 181.00 | | 45 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 969.00 | 27 379.00 | | 30 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 188.00 | -9 198.00 | | 14 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 039.00 | 1 457.00 | | 2 039.00 |