| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 521.00 | 175.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 360.00 | 521.00 | 1 438 839.00 | 1 439 360.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CF Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 039.00 | 521.00 | 1 496 518.00 | 1 497 039.00 |
CU Autres participations | 1 438 664.00 | | 1 438 664.00 | 1 438 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 399.00 | 249 211.00 | | 263 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 692.00 | 14 188.00 | | 130 692.00 |
DK Provisions réglementées | 8 879.00 | 4 179.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 411 770.00 | 276 378.00 | | 411 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 015.00 | 878 265.00 | | 738 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 208.00 | 350 844.00 | | 344 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 560.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | 9 919.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 748.00 | 1 240 588.00 | | 1 084 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 518.00 | 1 516 966.00 | | 1 496 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 184.00 | 502 573.00 | | 488 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 4 179.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 4 179.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 700.00 | -4 179.00 | | -4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 341.00 | 919.00 | | -6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 45 158.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 308.00 | 30 969.00 | | 19 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 692.00 | 14 188.00 | | 130 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |