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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 958.00 | | 363 958.00 | 363 958.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 472 457.00 | | 472 457.00 | 472 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 087.00 | | 863 087.00 | 863 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 087.00 | | 1 163 087.00 | 1 163 087.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 278 433.00 | 235 380.00 | | 278 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | 43 053.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 281 847.00 | 279 023.00 | | 281 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 83.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 297.00 | 6 263.00 | | 63 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 944.00 | 426 137.00 | | 517 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 240.00 | 432 483.00 | | 881 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 087.00 | 711 506.00 | | 1 163 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 240.00 | 432 483.00 | | 881 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 559.00 | 307 559.00 | | 307 559.00 |
UX Autres créances clients | 363 958.00 | 363 958.00 | | 363 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 630.00 | 390 630.00 | | 390 630.00 |
VW T.V.A. | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 240.00 | 881 240.00 | | 881 240.00 |