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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943.00 | 3 149.00 | 794.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943.00 | 3 149.00 | 794.00 | 3 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 391.00 | | 759 391.00 | 759 391.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 690 452.00 | | 690 452.00 | 690 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 459.00 | | 1 467 459.00 | 1 467 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 402.00 | 3 149.00 | 1 468 253.00 | 1 471 402.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 281 257.00 | 278 433.00 | | 281 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 361.00 | 2 824.00 | | 18 361.00 |
DL TOTAL (I) | 300 208.00 | 281 847.00 | | 300 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 63 297.00 | | 22 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 842.00 | 517 944.00 | | 1 145 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 045.00 | 881 240.00 | | 1 168 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 253.00 | 1 163 087.00 | | 1 468 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 493.00 | 406 493.00 | | 406 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 834.00 | 550 834.00 | | 550 834.00 |
UX Autres créances clients | 759 391.00 | 759 391.00 | | 759 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 891.00 | 776 891.00 | | 776 891.00 |
VW T.V.A. | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 045.00 | 1 168 045.00 | | 1 168 045.00 |