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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 236.00 | 109 592.00 | 110 644.00 | 220 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 539.00 | 47 555.00 | 108 984.00 | 156 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 875.00 | 157 147.00 | 583 728.00 | 740 875.00 |
BT Marchandises | 126 119.00 | | 126 119.00 | 126 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 875.00 | | 292 875.00 | 292 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 750.00 | 157 147.00 | 876 603.00 | 1 033 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 417.00 | 281 417.00 | | 281 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
DG Autres réserves | 72 248.00 | 54 486.00 | | 72 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 634.00 | 17 762.00 | | 39 634.00 |
DL TOTAL (I) | 443 385.00 | 403 751.00 | | 443 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 571.00 | 254 356.00 | | 198 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 550.00 | 17 300.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 355.00 | 136 690.00 | | 160 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 741.00 | 42 354.00 | | 58 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 464.00 | | |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 218.00 | 455 192.00 | | 433 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 603.00 | 858 943.00 | | 876 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 850.00 | 256 621.00 | | 290 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 049 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 482 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 406.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 930.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -930.00 | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 5 021.00 | | 11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 273.00 | 2 558 285.00 | | 2 492 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 639.00 | 2 540 523.00 | | 2 452 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 634.00 | 17 762.00 | | 39 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 310.00 | | 22 785.00 | 729 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 740 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 220.00 | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 376 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 220.00 | | | 366 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 990.00 | | 22 785.00 | 358 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 051.00 | 51 096.00 | 5 000.00 | 111 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 051.00 | 51 096.00 | 5 000.00 | 111 051.00 |