| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 666.00 | 7 165.00 | 32 501.00 | 39 666.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 681.00 | 7 165.00 | 32 516.00 | 39 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 117 834.00 | | 117 834.00 | 117 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
084 Disponibilités | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 491.00 | | 378 491.00 | 378 491.00 |
110 Total général Actif | 418 172.00 | 7 165.00 | 411 007.00 | 418 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 524.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 120 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 26 667.00 | | |
222 Production stockée | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 430.00 | 84 097.00 | | 168 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 91 621.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -71 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 424.00 | 37 101.00 | | 11 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 1 205.00 | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 173.00 | | |
252 Charges sociales | | 864.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
262 Autres charges | | 1 682.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 481.00 | 69 446.00 | | 161 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 949.00 | 14 651.00 | | 6 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 639.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 357.00 | 15.00 | | 3 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 099.00 | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 044.00 | 11 898.00 | | 13 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |