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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 681.00 | 4 666.00 | 15.00 | 4 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
084 Disponibilités | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 822.00 | | 326 822.00 | 326 822.00 |
110 Total général Actif | 331 503.00 | 4 666.00 | 326 837.00 | 331 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 111 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 870.00 | | | 870.00 |
222 Production stockée | 23 800.00 | 57 430.00 | | 23 800.00 |
230 Autres produits | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 703.00 | 168 430.00 | | 71 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -618.00 | 2 609.00 | | -618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 997.00 | 141 726.00 | | 51 997.00 |
242 Autres charges externes. | 11 202.00 | 11 424.00 | | 11 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 3 661.00 | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 061.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 400.00 | 161 481.00 | | 64 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 303.00 | 6 949.00 | | 7 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 039.00 | 12 408.00 | | 5 039.00 |
294 Charges financières | 6 460.00 | 565.00 | | 6 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 170.00 | 3 357.00 | | 2 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 2 391.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 111.00 | 13 044.00 | | 2 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |