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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 905.00 | 4 204.00 | 701.00 | 4 905.00 |
040 Immobilisations financières | 606 991.00 | 187 000.00 | 419 991.00 | 606 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 896.00 | 191 204.00 | 420 692.00 | 611 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
072 Créances – Autres | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
084 Disponibilités | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 802.00 | | 269 802.00 | 269 802.00 |
110 Total général Actif | 881 698.00 | 191 204.00 | 690 494.00 | 881 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 986.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 448.00 | | | 335 448.00 |
230 Autres produits | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 755.00 | | | 336 755.00 |
242 Autres charges externes. | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
252 Charges sociales | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 277.00 | | | 162 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
280 Produits financiers | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
294 Charges financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 351.00 | | | 162 351.00 |