| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 2 525.00 | 2 731.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 248.00 | 445 525.00 | 166 722.00 | 612 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 092.00 | | 233 092.00 | 233 092.00 |
BZ Autres créances | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 004.00 | | 423 004.00 | 423 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 252.00 | 445 525.00 | 589 726.00 | 1 035 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 642.00 | 443 000.00 | 163 642.00 | 606 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 386 886.00 | 224 535.00 | | 386 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 112.00 | 162 350.00 | | -240 112.00 |
DL TOTAL (I) | 147 873.00 | 387 986.00 | | 147 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 10 903.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 963.00 | 235 871.00 | | 163 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 829.00 | 1 874.00 | | 39 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 7 735.00 | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | 46 122.00 | | 42 141.00 |
EA Autres dettes | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 853.00 | 291 604.00 | | 441 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 726.00 | 690 494.00 | | 589 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 10 903.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 612.00 | -10 903.00 | | 16 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 40 697.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 016.00 | 378 910.00 | | 208 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 128.00 | 216 560.00 | | 448 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 112.00 | 162 350.00 | | -240 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 896.00 | | 2 852.00 | 611 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 612 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 5 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | | 2 852.00 | 4 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 991.00 | | | 606 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204.00 | 377.00 | 2 056.00 | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | 377.00 | 2 056.00 | 4 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 000.00 | 256 000.00 | | 187 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 904.00 | 256 000.00 | 10 904.00 | 197 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
VB T. V. A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VC Groupe et associés | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 963.00 | 71 635.00 | 92 328.00 | 163 963.00 |
VI Groupe et associés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 166.00 | 421 817.00 | 349.00 | 422 166.00 |
VW T.V.A. | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 853.00 | 349 525.00 | 92 328.00 | 441 853.00 |