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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 903.00 | 31 814.00 | 10 089.00 | 41 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 861.00 | 57 333.00 | 26 528.00 | 83 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 705.00 | 90 325.00 | 116 380.00 | 206 705.00 |
BT Marchandises | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 236 884.00 | | 236 884.00 | 236 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 006.00 | | 368 006.00 | 368 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 711.00 | 90 325.00 | 484 386.00 | 574 711.00 |
CU Autres participations | | 800.00 | -800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
DL TOTAL (I) | 372 292.00 | | | 372 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 386.00 | | | 484 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 093.00 | | | 112 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 639.00 | | 5 066.00 | 201 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 698.00 | | 5 066.00 | 120 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | 13 301.00 | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 846.00 | 13 301.00 | | 75 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 201.00 | 28 561.00 | 640.00 | 29 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |