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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 973.00 | 17 645.00 | 1 328.00 | 18 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 723.00 | 22 412.00 | 37 311.00 | 59 723.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 742.00 | 40 057.00 | 38 685.00 | 78 742.00 |
060 Stock marchandises | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
084 Disponibilités | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 221.00 | | 287 221.00 | 287 221.00 |
110 Total général Actif | 365 963.00 | 40 057.00 | 325 906.00 | 365 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 302.00 | 336 339.00 | | 330 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 675.00 | 8 868.00 | | 5 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 567.00 | | |
230 Autres produits | 376.00 | 667.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 353.00 | 349 441.00 | | 336 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 338.00 | 216 855.00 | | 202 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 312.00 | -3 742.00 | | -6 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | 264.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 62 207.00 | 62 466.00 | | 62 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 2 127.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 240.00 | 38 728.00 | | 42 240.00 |
252 Charges sociales | 10 634.00 | 11 662.00 | | 10 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 197.00 | 11 348.00 | | 11 197.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 367.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 122.00 | 340 075.00 | | 326 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 231.00 | 9 366.00 | | 10 231.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 1 424.00 | | 1 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 46.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 721.00 | 7 901.00 | | 6 721.00 |