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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 973.00 | 18 554.00 | 419.00 | 18 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 192.00 | 30 045.00 | 40 147.00 | 70 192.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 211.00 | 48 599.00 | 40 612.00 | 89 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200 408.00 | 2 551.00 | 197 857.00 | 200 408.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 238.00 | 3 620.00 | 24 618.00 | 28 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 006.00 | 6 171.00 | 302 835.00 | 309 006.00 |
110 Total général Actif | 398 217.00 | 54 770.00 | 343 447.00 | 398 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 502.00 | 330 302.00 | | 398 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 036.00 | 5 675.00 | | 4 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 376.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 683.00 | 336 353.00 | | 415 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 695.00 | 202 338.00 | | 313 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 082.00 | -6 312.00 | | -74 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 54 000.00 | 62 207.00 | | 54 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | 3 213.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 339.00 | 42 240.00 | | 61 339.00 |
252 Charges sociales | 15 603.00 | 10 634.00 | | 15 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 543.00 | 11 197.00 | | 8 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
262 Autres charges | 813.00 | 420.00 | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 029.00 | 326 122.00 | | 389 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 654.00 | 10 231.00 | | 26 654.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | 1 924.00 | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 000.00 | 300.00 | | 17 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 287.00 | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 185.00 | 6 721.00 | | 6 185.00 |