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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 22 109.00 | 20 891.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 917 745.00 | | 917 745.00 | 917 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 176.00 | 324.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 905.00 | 112 122.00 | 103 783.00 | 215 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 838.00 | 136 407.00 | 1 069 431.00 | 1 205 838.00 |
BT Marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BZ Autres créances | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CF Disponibilités | 538 957.00 | | 538 957.00 | 538 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 967.00 | | 643 967.00 | 643 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 805.00 | 136 407.00 | 1 713 398.00 | 1 849 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 921.00 | 57 991.00 | | 120 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 375.00 | 62 930.00 | | 96 375.00 |
DL TOTAL (I) | 222 796.00 | 126 421.00 | | 222 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 666.00 | 700 853.00 | | 897 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 045.00 | 286 700.00 | | 290 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 81 920.00 | | 86 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 312.00 | 168 882.00 | | 175 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 602.00 | 1 238 354.00 | | 1 490 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 398.00 | 1 364 776.00 | | 1 713 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 603.00 | 235.00 | | 1 205 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 838.00 | | | 1 205 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 745.00 | | | 917 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 405.00 | | | 218 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 745.00 | | | 917 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 405.00 | | | 218 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | 235.00 | | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 036.00 | 32 370.00 | | 104 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 630.00 | 6 479.00 | | 15 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 407.00 | 25 891.00 | | 88 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 666.00 | 384 198.00 | 513 468.00 | 897 666.00 |
VI Groupe et associés | 290 045.00 | 290 045.00 | | 290 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 085.00 | 54 397.00 | 26 688.00 | 81 085.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 014.00 | 936 546.00 | 513 468.00 | 1 450 014.00 |