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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 28 587.00 | 14 413.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 917 745.00 | | 917 745.00 | 917 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 543.00 | 137 999.00 | 84 545.00 | 222 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 495.00 | 169 086.00 | 1 043 409.00 | 1 212 495.00 |
BT Marchandises | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 833.00 | | 508 833.00 | 508 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 967.00 | | 551 967.00 | 551 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 462.00 | 169 086.00 | 1 595 376.00 | 1 764 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 296.00 | 120 921.00 | | 217 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 044.00 | 96 375.00 | | 194 044.00 |
DL TOTAL (I) | 416 840.00 | 222 796.00 | | 416 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 314.00 | 897 666.00 | | 534 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 306.00 | 290 045.00 | | 293 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 563.00 | 40 588.00 | | 60 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 320.00 | 86 992.00 | | 68 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 033.00 | 175 312.00 | | 222 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 536.00 | 1 490 602.00 | | 1 178 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 376.00 | 1 713 398.00 | | 1 595 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 838.00 | 6 658.00 | | 1 205 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 212 495.00 | | | 1 212 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 745.00 | | | 917 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 043.00 | | | 225 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 745.00 | | | 917 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 405.00 | 6 639.00 | | 218 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 688.00 | 19.00 | | 26 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 407.00 | 32 680.00 | | 136 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 109.00 | 6 479.00 | | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 298.00 | 26 201.00 | | 114 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 314.00 | 116 172.00 | 418 142.00 | 534 314.00 |
VI Groupe et associés | 293 306.00 | 293 306.00 | | 293 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 395.00 | 33 689.00 | 26 707.00 | 60 395.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 973.00 | 699 832.00 | 418 142.00 | 1 117 973.00 |