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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321.00 | 676.00 | 1 645.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 8 581.00 | 6 514.00 | 15 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 417.00 | 9 257.00 | 8 160.00 | 17 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 305.00 | | 810 305.00 | 810 305.00 |
BN En cours de production de biens | 1 928 636.00 | | 1 928 636.00 | 1 928 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
BZ Autres créances | 186 059.00 | | 186 059.00 | 186 059.00 |
CF Disponibilités | 782 595.00 | | 782 595.00 | 782 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 075.00 | | 3 784 075.00 | 3 784 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 493.00 | 9 257.00 | 3 792 235.00 | 3 801 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
DH Report à nouveau | -29 515.00 | | | -29 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
DL TOTAL (I) | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 309.00 | | | 368 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 099.00 | | | 1 242 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 455.00 | | | 480 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 050.00 | | | 1 341 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 888.00 | | | 3 683 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 235.00 | | | 3 792 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 888.00 | | | 3 683 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 309.00 | | | 368 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921.00 | | 2 497.00 | 14 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 921.00 | | 2 497.00 | 14 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 4 115.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 4 115.00 | | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 456.00 | 480 456.00 | | 480 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 321.00 | 240 321.00 | | 240 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 089.00 | 1 251 089.00 | | 1 251 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341 051.00 | 1 341 051.00 | | 1 341 051.00 |
UX Autres créances clients | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 310.00 | 368 310.00 | | 368 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 3 683 888.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 934.00 | 238 934.00 | | 238 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 888.00 | 3 683 888.00 | | 3 683 888.00 |