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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 1 225.00 | 1 787.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 372.00 | 13 428.00 | 46 943.00 | 60 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 384.00 | 14 653.00 | 48 731.00 | 63 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024 040.00 | | 1 024 040.00 | 1 024 040.00 |
BN En cours de production de biens | 1 830 192.00 | | 1 830 192.00 | 1 830 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
BZ Autres créances | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
CF Disponibilités | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 111.00 | | 3 271 111.00 | 3 271 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 495.00 | 14 653.00 | 3 319 842.00 | 3 334 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
DP Provisions pour risques | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 193.00 | | | 344 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 234.00 | | | 582 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 373.00 | | | 1 012 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128 492.00 | | | 1 128 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 278.00 | | | 3 134 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 842.00 | | | 3 319 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 278.00 | | | 3 134 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 193.00 | | | 344 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 418.00 | | 73 673.00 | 17 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 707.00 | 63 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 707.00 | 63 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 418.00 | | 71 673.00 | 17 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257.00 | 5 395.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | 5 395.00 | | 9 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 373.00 | 1 012 373.00 | | 1 012 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128 492.00 | 1 128 492.00 | | 1 128 492.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
VB T. V. A. | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VC Groupe et associés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 193.00 | 344 193.00 | 1.00 | 344 193.00 |
VI Groupe et associés | 582 234.00 | 582 234.00 | | 582 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 568.00 | 327 568.00 | | 327 568.00 |
VW T.V.A. | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 278.00 | 3 134 278.00 | | 3 134 278.00 |