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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 11 004.00 | 36 496.00 | 47 500.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 265.00 | 11 694.00 | 36 571.00 | 48 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
110 Total général Actif | 56 781.00 | 11 694.00 | 45 086.00 | 56 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 886.00 | 29 420.00 | | 25 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 493.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 246.00 | 30 913.00 | | 34 246.00 |
242 Autres charges externes. | 10 267.00 | 13 517.00 | | 10 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 2 249.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 2 933.00 | 5 357.00 | | 2 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 500.00 | 11 569.00 | | 9 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 777.00 | 42 298.00 | | 33 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 469.00 | -11 385.00 | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 363.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 565.00 | -11 777.00 | | 3 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 204.00 | | | 1 204.00 |