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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 20 504.00 | 26 996.00 | 47 500.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 265.00 | 21 194.00 | 27 071.00 | 48 265.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
110 Total général Actif | 58 985.00 | 21 194.00 | 37 791.00 | 58 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 818.00 | 25 886.00 | | 34 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 951.00 | 8 359.00 | | 3 951.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 769.00 | 34 246.00 | | 38 769.00 |
242 Autres charges externes. | 12 496.00 | 10 267.00 | | 12 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 477.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 9 600.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | 2 933.00 | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 046.00 | 33 777.00 | | 35 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 724.00 | 469.00 | | 3 724.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 132.00 | | |
294 Charges financières | 874.00 | 1 036.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | 3 565.00 | | 2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 265.00 | | | 48 265.00 |