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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 679.00 | 56 593.00 | 31 086.00 | 87 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 510.00 | 12 463.00 | 31 047.00 | 43 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 566.00 | 69 056.00 | 420 510.00 | 489 566.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CF Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 437.00 | 69 056.00 | 483 381.00 | 552 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 306.00 | 55 642.00 | | 78 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 772.00 | 22 665.00 | | 77 772.00 |
DL TOTAL (I) | 157 178.00 | 79 406.00 | | 157 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 196.00 | 263 816.00 | | 200 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 572.00 | 43 322.00 | | 54 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | 26 608.00 | | 25 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | 17 996.00 | | 38 818.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 202.00 | 351 742.00 | | 326 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 381.00 | 431 149.00 | | 483 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 098.00 | 151 610.00 | | 185 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 080.00 | | 33 486.00 | 457 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 489 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 131 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 703.00 | | 33 486.00 | 98 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 181.00 | 20 875.00 | 1 000.00 | 49 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 181.00 | 20 875.00 | 1 000.00 | 49 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -241.00 | -241.00 | | -241.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 196.00 | 59 092.00 | 141 104.00 | 200 196.00 |
VI Groupe et associés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 727.00 | 16 350.00 | 8 377.00 | 24 727.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 202.00 | 185 098.00 | 141 104.00 | 326 202.00 |