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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 218.00 | 74 473.00 | 14 745.00 | 89 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 510.00 | 21 230.00 | 22 279.00 | 43 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 105.00 | 95 703.00 | 395 402.00 | 491 105.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CF Disponibilités | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 137.00 | 95 703.00 | 425 433.00 | 521 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 078.00 | 78 306.00 | | 156 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 353.00 | 77 772.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 165 532.00 | 157 178.00 | | 165 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 104.00 | 200 196.00 | | 141 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 168.00 | 54 572.00 | | 24 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 064.00 | 25 354.00 | | 20 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 566.00 | 38 818.00 | | 74 566.00 |
EA Autres dettes | | 7 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 902.00 | 326 202.00 | | 259 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 433.00 | 483 381.00 | | 425 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 902.00 | 185 098.00 | | 259 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 566.00 | | 1 539.00 | 489 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 189.00 | | 1 539.00 | 131 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 056.00 | 26 647.00 | | 69 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | 26 647.00 | | 69 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 061.00 | 19 684.00 | 8 377.00 | 28 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 902.00 | 259 902.00 | | 259 902.00 |