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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 553.00 | 35 420.00 | 68 132.00 | 103 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 681.00 | 947.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 949.00 | 48 129.00 | 30 820.00 | 78 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 130.00 | 86 230.00 | 99 899.00 | 186 130.00 |
BT Marchandises | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
BZ Autres créances | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
CF Disponibilités | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 843.00 | | 290 843.00 | 290 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 972.00 | 86 230.00 | 390 742.00 | 476 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 152.00 | | | 181 152.00 |
DL TOTAL (I) | 189 152.00 | | | 189 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
EA Autres dettes | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 742.00 | | | 390 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 824.00 | | 6 476.00 | 180 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 186 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 186 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 824.00 | | 6 476.00 | 180 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 089.00 | 28 817.00 | 676.00 | 58 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 089.00 | 28 817.00 | 676.00 | 58 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VB T. V. A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 590.00 | 201 590.00 | | 201 590.00 |