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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 553.00 | 48 364.00 | 55 188.00 | 103 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 276.00 | 352.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 949.00 | 62 731.00 | 16 218.00 | 78 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 130.00 | 114 371.00 | 71 758.00 | 186 130.00 |
BT Marchandises | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
CF Disponibilités | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 997.00 | | 372 997.00 | 372 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 127.00 | 114 371.00 | 444 756.00 | 559 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 826.00 | 181 152.00 | | 276 826.00 |
DL TOTAL (I) | 284 826.00 | 189 152.00 | | 284 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 730.00 | 115 375.00 | | 88 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | 20 025.00 | | 14 703.00 |
EA Autres dettes | 56 496.00 | 41 991.00 | | 56 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 930.00 | 201 590.00 | | 159 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 756.00 | 390 742.00 | | 444 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 930.00 | 201 590.00 | | 159 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 130.00 | | 1 192.00 | 186 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 186 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 186 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 130.00 | | 1 192.00 | 186 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 230.00 | 28 977.00 | 837.00 | 86 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 230.00 | 28 977.00 | 837.00 | 86 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VC Groupe et associés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 351.00 | 181 351.00 | | 181 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 930.00 | 159 930.00 | | 159 930.00 |