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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324.00 | 1 491.00 | 2 832.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 337.00 | 138 016.00 | 111 320.00 | 249 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 445.00 | 139 507.00 | 120 937.00 | 260 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 104.00 | | 507 104.00 | 507 104.00 |
BZ Autres créances | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CF Disponibilités | 483 740.00 | | 483 740.00 | 483 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 439.00 | | 1 073 439.00 | 1 073 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 884.00 | 139 507.00 | 1 194 376.00 | 1 333 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 181 765.00 | | | 181 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 093.00 | | | 390 093.00 |
DL TOTAL (I) | 575 159.00 | | | 575 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 791.00 | | | 242 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 217.00 | | | 619 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 376.00 | | | 1 194 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 604.00 | | | 614 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 316.00 | | 56 603.00 | 207 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 260 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 253 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 132.00 | | 56 603.00 | 198 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 407.00 | 68 175.00 | 1 075.00 | 72 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 407.00 | 68 175.00 | 1 075.00 | 72 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 507 104.00 | 507 104.00 | | 507 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 791.00 | 238 178.00 | 4 612.00 | 242 791.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 482.00 | 589 698.00 | 6 784.00 | 596 482.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 217.00 | 614 604.00 | 4 612.00 | 619 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
ST Autres comptes | 134 322.00 | | | 134 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
YT Sous‐traitance | 235 828.00 | | | 235 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
ZE Dividendes | 642 900.00 | | | 642 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 337.00 | | | 442 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |