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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 3 326.00 | 2 915.00 | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 017.00 | 119 105.00 | 75 912.00 | 195 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 042.00 | 122 431.00 | 85 611.00 | 208 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 063.00 | | 707 063.00 | 707 063.00 |
BZ Autres créances | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
CF Disponibilités | 526 925.00 | | 526 925.00 | 526 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 730.00 | | 1 316 730.00 | 1 316 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 772.00 | 122 431.00 | 1 402 341.00 | 1 524 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 249.00 | 181 766.00 | | 143 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 316.00 | 390 093.00 | | 512 316.00 |
DL TOTAL (I) | 658 865.00 | 575 159.00 | | 658 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 058.00 | 242 791.00 | | 198 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 33.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 276.00 | 227 696.00 | | 308 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 732.00 | 148 698.00 | | 236 732.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 476.00 | 619 217.00 | | 743 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 341.00 | 1 194 377.00 | | 1 402 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 508.00 | 61 523.00 | 78 600.00 | 139 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 508.00 | 61 523.00 | 78 600.00 | 139 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 276.00 | 308 276.00 | | 308 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 732.00 | 236 732.00 | | 236 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 707 063.00 | 707 063.00 | | 707 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 058.00 | 44 101.00 | 153 957.00 | 198 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 733.00 | | | 244 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 833.00 | 788 049.00 | 6 784.00 | 794 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 476.00 | 589 518.00 | 153 957.00 | 743 476.00 |