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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 2 730.00 | 16 707.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 116 187.00 | 13 952.00 | 102 236.00 | 116 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 193.00 | 9 777.00 | 101 416.00 | 111 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020.00 | 1 126.00 | 5 895.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 837.00 | 27 584.00 | 226 253.00 | 253 837.00 |
BT Marchandises | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 848.00 | | 231 848.00 | 231 848.00 |
BZ Autres créances | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CF Disponibilités | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 553.00 | | 396 553.00 | 396 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 390.00 | 27 584.00 | 622 806.00 | 650 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 783.00 | -2 066.00 | | -1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 792.00 | 282.00 | | 44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 48 009.00 | 3 217.00 | | 48 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 140.00 | 137 434.00 | | 125 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 216.00 | 21 447.00 | | 31 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 802.00 | 188 008.00 | | 374 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 640.00 | 13 130.00 | | 43 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 797.00 | 360 019.00 | | 574 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 806.00 | 363 236.00 | | 622 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 067.00 | 234 880.00 | | 472 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 628.00 | | 1 347 628.00 | 1 347 628.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 102.00 | | 1 349 102.00 | 1 349 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 407.00 | 250 772.00 | | 1 349 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 615.00 | 250 489.00 | | 1 304 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 792.00 | 282.00 | | 44 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 311.00 | | 94 527.00 | 159 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 874.00 | | 94 527.00 | 139 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 21 766.00 | | 5 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 944.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 19 822.00 | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 802.00 | 374 802.00 | | 374 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 231 848.00 | 231 848.00 | | 231 848.00 |
VB T. V. A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 140.00 | 22 410.00 | 92 771.00 | 125 140.00 |
VI Groupe et associés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 943.00 | 277 943.00 | | 277 943.00 |
VW T.V.A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 797.00 | 472 067.00 | 92 771.00 | 574 797.00 |