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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 4 673.00 | 14 764.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 420 114.00 | 31 637.00 | 388 477.00 | 420 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 957.00 | 37 583.00 | 290 375.00 | 327 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 746.00 | 4 090.00 | 37 656.00 | 41 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 255.00 | 77 983.00 | 731 271.00 | 809 255.00 |
BT Marchandises | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 721.00 | | 258 721.00 | 258 721.00 |
BZ Autres créances | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
CF Disponibilités | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 673.00 | | 542 673.00 | 542 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 928.00 | 77 983.00 | 1 273 945.00 | 1 351 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DH Report à nouveau | | -1 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 611.00 | 44 792.00 | | 367 611.00 |
DL TOTAL (I) | 415 620.00 | 48 009.00 | | 415 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 116.00 | 125 140.00 | | 103 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | 31 216.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 444.00 | 374 802.00 | | 551 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 945.00 | 43 640.00 | | 170 945.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 325.00 | 574 797.00 | | 858 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 945.00 | 622 806.00 | | 1 273 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 314.00 | 472 067.00 | | 778 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325 744.00 | | 4 325 744.00 | 4 325 744.00 |
FG Production vendue services | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 984.00 | | 4 344 984.00 | 4 344 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 399.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 575.00 | 9 843.00 | | 126 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 300.00 | 1 349 407.00 | | 4 350 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 689.00 | 1 304 615.00 | | 3 982 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 611.00 | 44 792.00 | | 367 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 837.00 | | 555 417.00 | 253 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 400.00 | | 555 417.00 | 234 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 584.00 | 50 399.00 | | 27 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 1 944.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 48 455.00 | | 24 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 444.00 | 551 444.00 | | 551 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
VB T. V. A. | 114 215.00 | 114 215.00 | | 114 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 730.00 | 22 719.00 | 80 011.00 | 102 730.00 |
VI Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 392.00 | 402 392.00 | | 402 392.00 |
VW T.V.A. | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 325.00 | 778 314.00 | 80 011.00 | 858 325.00 |