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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 018.00 | 39 435.00 | 78 583.00 | 118 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 518.00 | 39 435.00 | 91 083.00 | 130 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 863.00 | | 139 863.00 | 139 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 381.00 | 39 435.00 | 230 946.00 | 270 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 558.00 | 7 808.00 | | 8 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | 12 750.00 | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 17 965.00 | 26 058.00 | | 17 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 570.00 | 53 613.00 | | 100 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 2 421.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 5 935.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 150.00 | 24 638.00 | | 26 150.00 |
EA Autres dettes | 76 605.00 | 74 059.00 | | 76 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 980.00 | 160 666.00 | | 212 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 946.00 | 186 724.00 | | 230 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 980.00 | 160 666.00 | | 212 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 475.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 129.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 129.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 271.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 6 783.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 7 054.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323.00 | -3 925.00 | | 6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 1 193.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 708.00 | 259 954.00 | | 246 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 801.00 | 247 205.00 | | 242 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | 12 750.00 | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 989.00 | | 60 108.00 | 79 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 130 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 118 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | | 60 108.00 | 67 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | 23 475.00 | 8 992.00 | 24 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 23 475.00 | 8 992.00 | 24 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
UX Autres créances clients | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |