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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 150.00 | 27 186.00 | 93 964.00 | 121 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 650.00 | 27 186.00 | 106 464.00 | 133 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 129 301.00 | | 129 301.00 | 129 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 042.00 | 27 186.00 | 253 856.00 | 281 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 465.00 | 8 558.00 | | 12 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 575.00 | 3 907.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 22 540.00 | 17 965.00 | | 22 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 767.00 | 100 570.00 | | 110 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926.00 | 6 726.00 | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 2 929.00 | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 342.00 | 26 150.00 | | 28 342.00 |
EA Autres dettes | 76 449.00 | 76 605.00 | | 76 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 316.00 | 212 980.00 | | 231 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 856.00 | 230 946.00 | | 253 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 316.00 | 212 980.00 | | 231 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 214.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 7 000.00 | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | 7 000.00 | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 955.00 | 587.00 | | 21 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 955.00 | 677.00 | | 21 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 288.00 | 6 323.00 | | -3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 690.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 779.00 | 246 708.00 | | 299 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 204.00 | 242 801.00 | | 295 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 575.00 | 3 907.00 | | 4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 518.00 | | 68 704.00 | 130 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 573.00 | 133 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 573.00 | 121 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 018.00 | | 68 704.00 | 118 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 435.00 | 31 369.00 | 43 618.00 | 39 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 435.00 | 31 369.00 | 43 618.00 | 39 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 316.00 | 231 316.00 | | 231 316.00 |