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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 067.00 | 2 010.00 | 146 057.00 | 148 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 217.00 | 2 979.00 | 230 238.00 | 233 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 425.00 | 4 989.00 | 511 435.00 | 516 425.00 |
BT Marchandises | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CF Disponibilités | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 476.00 | 4 989.00 | 826 487.00 | 831 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | 15 000.00 | | 20 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 562.00 | 20 788.00 | | 62 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 437.00 | 41 774.00 | | 51 437.00 |
DL TOTAL (I) | 168 227.00 | 79 062.00 | | 168 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 346.00 | | | 213 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 500.00 | 104 848.00 | | 384 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | 30 729.00 | | 41 077.00 |
EA Autres dettes | 19 304.00 | 5 422.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 260.00 | 141 000.00 | | 658 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 487.00 | 220 061.00 | | 826 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 892.00 | 141 000.00 | | 463 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 590.00 | | 522 050.00 | 15 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 386 909.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 15 141.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 6 608.00 | 2 086.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 6 608.00 | 2 086.00 | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 500.00 | 384 500.00 | | 384 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 346.00 | 18 978.00 | 194 368.00 | 213 346.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 346.00 | | | 213 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 260.00 | 463 892.00 | 194 368.00 | 658 260.00 |