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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 245.00 | 389.00 | 634.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 233.00 | 32 956.00 | 210 277.00 | 243 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 236.00 | 38 060.00 | 205 176.00 | 243 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 682.00 | 71 261.00 | 553 422.00 | 624 682.00 |
BT Marchandises | 128 056.00 | | 128 056.00 | 128 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 266.00 | | 263 266.00 | 263 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 948.00 | 71 261.00 | 816 688.00 | 887 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | 1 500.00 | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 113 475.00 | 62 562.00 | | 113 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 51 437.00 | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 181 909.00 | 168 227.00 | | 181 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 319.00 | 213 346.00 | | 395 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 33.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 333.00 | 384 500.00 | | 166 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 238.00 | 41 077.00 | | 55 238.00 |
EA Autres dettes | 17 047.00 | 19 304.00 | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 779.00 | 658 260.00 | | 634 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 688.00 | 826 487.00 | | 816 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 425.00 | | 190 520.00 | 516 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 262.00 | 624 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 262.00 | 486 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 634.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 284.00 | | 187 447.00 | 381 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | 2 439.00 | 15 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989.00 | 158 169.00 | 91 898.00 | 4 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | 157 925.00 | 91 898.00 | 4 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 319.00 | 65 990.00 | 273 149.00 | 395 319.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 452.00 | 32 872.00 | 17 580.00 | 50 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 779.00 | 305 450.00 | 273 149.00 | 634 779.00 |