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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 554.00 | 106 168.00 | 94 386.00 | 200 554.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 554.00 | 106 168.00 | 186 386.00 | 292 554.00 |
060 Stock marchandises | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
084 Disponibilités | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 268.00 | | 304 268.00 | 304 268.00 |
110 Total général Actif | 596 821.00 | 106 168.00 | 490 653.00 | 596 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 334 464.00 | 2 017 736.00 | | 2 334 464.00 |
230 Autres produits | 852.00 | | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 335 316.00 | 2 017 736.00 | | 2 335 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 494.00 | 1 511 919.00 | | 1 876 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 000.00 | -20 500.00 | | -73 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -284.00 | 218.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 152 270.00 | 143 375.00 | | 152 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | 6 017.00 | | 7 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 040.00 | 222 769.00 | | 227 040.00 |
252 Charges sociales | 26 622.00 | 33 959.00 | | 26 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 459.00 | 38 730.00 | | 47 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 263 794.00 | 1 936 487.00 | | 2 263 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 523.00 | 81 248.00 | | 71 523.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 658.00 | 2 107.00 | | 2 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 481.00 | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 032.00 | 78 693.00 | | 68 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 881.00 | | | 278 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |