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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 885.00 | 146 714.00 | 74 171.00 | 220 885.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 885.00 | 146 714.00 | 166 171.00 | 312 885.00 |
060 Stock marchandises | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
084 Disponibilités | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 625.00 | | 283 625.00 | 283 625.00 |
110 Total général Actif | 596 510.00 | 146 714.00 | 449 796.00 | 596 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 887 629.00 | 2 334 464.00 | | 1 887 629.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | 852.00 | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 888 660.00 | 2 335 316.00 | | 1 888 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 468 954.00 | 1 876 494.00 | | 1 468 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | -73 000.00 | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | -284.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 149 006.00 | 152 270.00 | | 149 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 7 194.00 | | 9 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 720.00 | 227 040.00 | | 213 720.00 |
252 Charges sociales | 31 658.00 | 26 622.00 | | 31 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 546.00 | 47 459.00 | | 40 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 908 445.00 | 2 263 794.00 | | 1 908 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 784.00 | 71 523.00 | | -19 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | 2 658.00 | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 848.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 268.00 | 68 032.00 | | -22 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 554.00 | | | 292 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |