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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 351.00 | 8.00 | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 367.00 | 23 624.00 | 19 743.00 | 43 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 378.00 | 9 511.00 | 5 867.00 | 15 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 404.00 | 33 487.00 | 26 917.00 | 60 404.00 |
BT Marchandises | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 859.00 | | 240 859.00 | 240 859.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 429 815.00 | | 429 815.00 | 429 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 031.00 | | 689 031.00 | 689 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 435.00 | 33 487.00 | 715 948.00 | 749 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 919.00 | 178 341.00 | | 247 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 773.00 | 284 578.00 | | 273 773.00 |
DL TOTAL (I) | 532 692.00 | 473 919.00 | | 532 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 555.00 | 35 527.00 | | 24 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 23 054.00 | | 25 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 377.00 | 120 846.00 | | 128 377.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 1 176.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 256.00 | 181 497.00 | | 183 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 948.00 | 655 416.00 | | 715 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 914.00 | 156 971.00 | | 169 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 645.00 | | 558.00 | 59 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 186.00 | | 558.00 | 58 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 517.00 | 12 969.00 | | 20 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 120.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 12 850.00 | | 20 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 859.00 | 240 859.00 | | 240 859.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 555.00 | 11 213.00 | 13 342.00 | 24 555.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 089.00 | 246 789.00 | 1 300.00 | 248 089.00 |
VW T.V.A. | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 256.00 | 169 914.00 | 13 342.00 | 183 256.00 |