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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 570.00 | |
BT Marchandises | | | 17 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 240 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 047.00 | |
CF Disponibilités | | | 416 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 676 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 709 547.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 977.00 | 247 919.00 | | 235 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 942.00 | 273 773.00 | | 297 942.00 |
DL TOTAL (I) | 544 918.00 | 532 692.00 | | 544 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 359.00 | 24 555.00 | | 13 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 893.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 25 385.00 | | 28 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 237.00 | 128 377.00 | | 120 237.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 421.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 629.00 | 179 630.00 | | 164 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 547.00 | 712 322.00 | | 709 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 703.00 | 169 914.00 | | 162 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 404.00 | | 18 451.00 | 60 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | | 18 451.00 | 58 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 487.00 | 12 797.00 | | 33 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 8.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 135.00 | 12 790.00 | | 33 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 844.00 | 240 844.00 | | 240 844.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 191.00 | 241 891.00 | 1 300.00 | 243 191.00 |