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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 544.00 | 5 442.00 | 43 102.00 | 48 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 292.00 | 31 981.00 | 46 311.00 | 78 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 837.00 | 37 423.00 | 89 414.00 | 126 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 427.00 | | 277 427.00 | 277 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 264.00 | 37 423.00 | 366 841.00 | 404 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -4 732.00 | -1 156.00 | | -4 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 868.00 | -3 576.00 | | -33 868.00 |
DL TOTAL (I) | 31 400.00 | 5 268.00 | | 31 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 400.00 | 55 135.00 | | 95 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | 77 500.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 63 458.00 | | 78 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 768.00 | 55 916.00 | | 91 768.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | 216.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 441.00 | 252 224.00 | | 335 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 841.00 | 257 493.00 | | 366 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 042.00 | 216 985.00 | | 310 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 999.00 | | 56 838.00 | 69 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 999.00 | | 56 838.00 | 69 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 343.00 | 19 080.00 | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 19 080.00 | | 18 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 380.00 | 19 981.00 | 25 399.00 | 45 380.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 027.00 | 202 027.00 | | 202 027.00 |
VW T.V.A. | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 441.00 | 310 042.00 | 25 399.00 | 335 441.00 |