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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 402.00 | 15 534.00 | 33 867.00 | 49 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 500.00 | 38 154.00 | 20 346.00 | 58 500.00 |
BF Prêts | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 927.00 | 53 688.00 | 56 238.00 | 109 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 567.00 | | 345 567.00 | 345 567.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CF Disponibilités | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 453.00 | | 482 453.00 | 482 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 380.00 | 53 688.00 | 538 691.00 | 592 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 600.00 | | | -38 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 510.00 | | | 148 510.00 |
DL TOTAL (I) | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 781.00 | | | 358 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 691.00 | | | 538 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 499.00 | | | 301 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 837.00 | | 7 799.00 | 126 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 709.00 | 109 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 709.00 | 107 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 837.00 | | 5 774.00 | 126 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | 34 288.00 | 18 023.00 | 37 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 423.00 | 34 288.00 | 18 023.00 | 37 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UP Prêts | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 345 567.00 | 345 567.00 | | 345 567.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 212.00 | 35 929.00 | 57 282.00 | 93 212.00 |
VI Groupe et associés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 438.00 | 361 413.00 | 2 025.00 | 363 438.00 |
VW T.V.A. | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 781.00 | 301 499.00 | 57 282.00 | 358 781.00 |