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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 436.00 | 662.00 | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 214.00 | 10 101.00 | 65 113.00 | 75 214.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 112.00 | 10 537.00 | 70 575.00 | 81 112.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
110 Total général Actif | 118 786.00 | 10 537.00 | 108 249.00 | 118 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -65 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |