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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 985.00 | 113.00 | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 024.00 | 6 010.00 | 9 015.00 | 15 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 190.00 | 14 251.00 | 45 939.00 | 60 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 112.00 | 21 246.00 | 59 866.00 | 81 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BZ Autres créances | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 418.00 | 21 246.00 | 103 172.00 | 124 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 081.00 | | | -50 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 716.00 | | | -21 716.00 |
DL TOTAL (I) | -70 797.00 | | | -70 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 537.00 | 10 709.00 | | 10 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 549.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | 10 160.00 | | 10 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VI Groupe et associés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
ST Autres comptes | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 474.00 | | | 59 474.00 |