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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 508.00 | 1 716.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 324.00 | 4 496.00 | 17 828.00 | 22 324.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 150.00 | 5 005.00 | 20 145.00 | 25 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 862.00 | | 107 862.00 | 107 862.00 |
072 Créances – Autres | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
084 Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 981.00 | | 119 981.00 | 119 981.00 |
110 Total général Actif | 145 132.00 | 5 005.00 | 140 127.00 | 145 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 864.00 | | | 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 515.00 | | | 408 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
230 Autres produits | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 855.00 | | | 426 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 193 949.00 | | | 193 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
252 Charges sociales | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 144.00 | | | 410 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541.00 | | | 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |