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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 1 251.00 | 974.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 4 177.00 | 13 204.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 7 344.00 | 5 993.00 | 13 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 444.00 | 12 772.00 | 24 672.00 | 37 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 295 495.00 | | 295 495.00 | 295 495.00 |
CF Disponibilités | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 670.00 | | 341 670.00 | 341 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 114.00 | 12 772.00 | 366 342.00 | 379 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 021.00 | 1 625.00 | | 19 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | 17 396.00 | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 82 773.00 | 26 221.00 | | 82 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 878.00 | 26 718.00 | | 23 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 117.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 202.00 | 2 244.00 | | 60 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 763.00 | 46 754.00 | | 104 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 060.00 | 38 073.00 | | 91 060.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 569.00 | 113 906.00 | | 283 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 342.00 | 140 127.00 | | 366 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006.00 | 7 766.00 | | 5 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 742.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 7 025.00 | | 4 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 281 586.00 | 281 586.00 | | 281 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 878.00 | 5 624.00 | 18 255.00 | 23 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 349.00 | 295 848.00 | 4 501.00 | 300 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 367.00 | 205 113.00 | 18 255.00 | 223 367.00 |