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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 203.00 | 1 187.00 | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 206.00 | 1 204.00 | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 491.00 | 9 807.00 | 119 684.00 | 129 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 878.00 | 15 028.00 | 467 850.00 | 482 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 375.00 | 25 244.00 | 658 131.00 | 683 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 845.00 | 3 453.00 | 16 392.00 | 19 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 96 025.00 | | 96 025.00 | 96 025.00 |
CF Disponibilités | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 754.00 | 3 453.00 | 184 301.00 | 187 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 129.00 | 28 697.00 | 842 432.00 | 871 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455.00 | | | -455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 257.00 | | | 624 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 887.00 | | | 837 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 432.00 | | | 842 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 893.00 | | | 268 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 683 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 244.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -129 550.00 | -129 550.00 | | -129 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 075.00 | 55 080.00 | 322 630.00 | 624 075.00 |
VI Groupe et associés | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 709.00 | 143 073.00 | 5 636.00 | 148 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 887.00 | 268 893.00 | 322 630.00 | 837 887.00 |