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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 667.00 | 723.00 | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 676.00 | 734.00 | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 993.00 | 33 494.00 | 109 499.00 | 142 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 182.00 | 53 817.00 | 509 365.00 | 563 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 181.00 | 88 654.00 | 688 527.00 | 777 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CF Disponibilités | 166 019.00 | | 166 019.00 | 166 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 064.00 | | 271 064.00 | 271 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 246.00 | 88 655.00 | 959 591.00 | 1 048 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -455.00 | | | -455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | -455.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787.00 | 4 545.00 | | 4 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 610.00 | 624 257.00 | | 670 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 549.00 | 129 973.00 | | 120 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 46 958.00 | | 64 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 392.00 | 35 589.00 | | 98 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 687.00 | | |
EA Autres dettes | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 804.00 | 837 887.00 | | 954 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 591.00 | 842 432.00 | | 959 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 375.00 | | 93 807.00 | 683 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 369.00 | | 93 807.00 | 612 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245.00 | 63 410.00 | | 25 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | 463.00 | | 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 470.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 62 477.00 | | 24 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 232.00 | 154 647.00 | 343 313.00 | 670 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 326.00 | 69 690.00 | 5 636.00 | 75 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 654.00 | 439 069.00 | 343 313.00 | 954 654.00 |